محصولات: نرم افزار دريافت و پرداخت (نرم
افزار خزانه داری)
نرم افزار دريافت
و پرداخت (نرم افزار خزانه داري) شركت داده پرداز
دستيار، با در نظر گرفتن امكانات مناسب نرم افزاري،
كليه فرآيندهاي دريافت و پرداخت ( خزانه داري
) شركت ها و سازمان ها و عمليات مرتبط با صندوق،
اسناد بانكي، تنخواه گردان ها، حساب هاي بانكي،
درخواست/دستور دريافت و درخواست/دستور پرداخت
را با كاربري مناسب و آسان در اختيار مشتريان
قرار مي دهد . نرم افزار دريافت و پرداخت نتايج
عمليات خزانه داري را با توجه به الگوي تعريف
شده به عنوان سند حسابداري به سيستم حسابداري
شركت داده پرداز دستيار ارسال مي نمايد.
تعريف انواع دريافت
و پرداخت و نحوه پرداخت مربوطه و تعيين نوع مرجع
معرفي صندوق،بانك،
شعب بانك، انواع ارز، حسابهاي بانكي، اطلاعات
دسته چك و دسترسي هاي مرتبط
ورود اطلاعات استقرار
سيستم (اول دوره صندوق، حساب بانكي،اسناد نزد
صندوق، اسناد نزد بانك)
تعريف انواع مجوزهاي
دريافت و پرداخت، مراحل تاييد و دسترسي براي هر
كدام از مجوزها
ثبت انواع دستور
پرداخت و دستور دريافت
ثبت عمليات مختلف
دريافت و پرداخت بانك و صندوق بر اساس دستورهاي
دريافت/پرداخت تاييد شده
ثبت و پيگيري وضعيت
اسناد دريافتني
عمليات صورت مغايرت
گيري حسابهاي بانكي
آماده سازي، بازبيني
و ارسال اسناد حسابداري مرتبط با عمليات دريافت
و پرداخت بر اساس سرفصل هاي
حسابداري مشخص شده
تنظيم آلارم سررسيد
اسناد دريافتني و اسناد پرداختني
نگهداري و كنترل
هاي مرتبط با سريال چك ها و چك هاي باطله
تنظيم قالب هاي
چاپ براي دسته چك هاي مختلف و چاپ چك منطبق با
قالب تعريف شده
تنظيم برداشت خودكار
اسناد پرداختني در تاريخ سررسيد و ثبت توسط کاربر
ثبت و نگهداری اطلاعات
اسناد تضميني دريافتني و پرداختني
گزارش مانده حساب
هاي بانكي و صندوق و صورت حساب هاي مرتبط
گزارش های مختلف
و متنوع از اسناد دريافتني و پرداختني و وضعيت
جاري آنها
گزارش انواع مجوزهای
دريافت و پرداخت و دستورهاي دريافت و پرداخت با
تعيين پارامترهاي مرتبط
گزارش اسناد پرداختني
با تفكيك و گروه بندي دريافت كننده
ليست چك هاي صادره
و پرداخت نشده و اسناد دريافتني برگشت شده و تحويل
نشده
و بسياري گزارشات
مختلف و كاربردي نرم افزار دريافت و پرداخت